Übersicht

Strategie

Anlagepolitik

Investitionen in Immobilien – vorwiegend in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum. Die Auswahl der Immobilien erfolgt nach fortwährender Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter.

Einflussfaktoren

Entwicklung der europäischen Immobilienmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief

Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Offene Immobilienfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Anke Weinreich
Fondsvermögen (in Mio.) 7.904,78 EUR

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 12.04.2024)

Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,49% -
3 Monate -0,85% -
6 Monate -1,94% -
Laufendes Jahr -0,78% -
1 Jahr -2,08% -2,08%
3 Jahre 2,92% 0,96%
5 Jahre 6,47% 1,26%
10 Jahre 22,19% 2,02%
Seit Auflegung 1396,8% 5,19%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 12.04.2024)[1]

Zeitraum Netto Brutto
12.04.2023 - 12.04.2024 -2,08% -2,08%
12.04.2022 - 12.04.2023 2,44% 2,44%
12.04.2021 - 12.04.2022 2,6% 2,6%
12.04.2020 - 12.04.2021 2,36% 2,36%
12.04.2019 - 12.04.2020 1,06% 1,06%
12.04.2018 - 12.04.2019 3,09% 3,09%
12.04.2017 - 12.04.2018 3,04% 3,04%
12.04.2016 - 12.04.2017 2,27% 2,27%
12.04.2015 - 12.04.2016 2,47% 2,47%
12.04.2014 - 12.04.2015 -1,81% 3,1%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Anke Weinreich

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  • grundbesitz europa IC
    DE000A0NDW81 / A0NDW8

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Aktueller Kommentar

Der Fonds grundbesitz europa beendete den Monat Februar 2024 in der Anteilklasse RC mit einer Wertentwicklung von -1,7% p.a. und einem Anteilpreis von 38,42 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielte der Fonds per 29. Ferbuar 2024 eine Wertentwicklung von -1,2% p.a. bei einem Anteilpreis von 38,44 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).

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Der Fonds grundbesitz europa beendete den Monat Januar 2024 in der Anteilklasse RC mit einer Wertentwicklung von -1,3% p.a. und einem Anteilpreis von 38,60 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielte der Fonds per 31. Januar 2024 eine Wertentwicklung von -1,0% p.a. bei einem Anteilpreis von 38,60 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).

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12.2023: Der Fonds grundbesitz europa beendete den Monat Dezember 2023 in der Anteilklasse RC mit einer We...

Der Fonds grundbesitz europa beendete den Monat Dezember 2023 in der Anteilklasse RC mit einer Wertentwicklung von -1,4% p.a. und einem Anteilpreis von 38,55 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielte der Fonds per 31. Dezember 2023 eine Wertentwicklung von -1,0% p.a. bei einem Anteilpreis von 38,54 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).

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11.2023: Der Fonds grundbesitz europa beendete den Monat November 2023 in der Anteilklasse RC mit einer We...

Der Fonds grundbesitz europa beendete den Monat November 2023 in der Anteilklasse RC mit einer Wertentwicklung von -0,7% p.a. und einem Anteilpreis von 39,40 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielte der Fonds per 30. November 2023 eine Wertentwicklung von -0,3% p.a. bei einem Anteilpreis von 39,58 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).

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10.2023: Der Fonds grundbesitz europa beendete den Monat Oktober 2023 in der Anteilklasse RC mit einer Wer...

Der Fonds grundbesitz europa beendete den Monat Oktober 2023 in der Anteilklasse RC mit einer Wertentwicklung von -0,5% p.a. und einem Anteilpreis von 39,45 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielte der Fonds per 31. Oktober 2023 eine Wertentwicklung von -0,1% p.a. bei einem Anteilpreis von 39,61 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).

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09.2023: Der Fonds grundbesitz europa beendete den Monat September 2023 in der Anteilklasse RC mit einer W...

Der Fonds grundbesitz europa beendete den Monat September 2023 in der Anteilklasse RC mit einer Wertentwicklung von 0,3% p.a. und einem Anteilpreis von 39,59 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielte der Fonds per 30. September 2023 eine Wertentwicklung von 0,7% p.a. bei einem Anteilpreis von 39,74 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Grundbesitz GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 27.10.1970
Fondsvermögen 7.904,78 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Orderannahmeschluss 13:30
Swing Pricing Nein

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 0,000%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten (PRIIPs) 4,520%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A
Historie
Stand Laufende Kosten
30.09.2023 1,080%
30.09.2022 1,050%
30.09.2021 1,050%
30.09.2020 1,050%
30.09.2019 1,050%
30.09.2018 1,050%
30.09.2017 1,060%
30.09.2016 1,070%
30.09.2015 1,070%
30.09.2014 1,060%
30.09.2012 1,060%
30.09.2010 1,060%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Immobilienfonds
Letzte Ertragsverwendung[1] 20.12.2023
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[2] 0,60 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 0,61%
Aktiengewinn KStG[5] 0,61%
Immobiliengewinn 9,74%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,30 EUR

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität 0,83%
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

Downloads

Name Kategorie Standorte Datum Typ Größe

Marketing Material

grundbesitz europa/4Pager, 04/24 Produkt-2Pager DE Apr 2024 PDF 430,3 KB
grundbesitz europa/Marktausblick, 02/24 Produkt-2Pager DE Feb 2024 PDF 107,1 KB
grundbesitz Fonds - Infografiken Immobilien (DE) - 2023 08 Produkt-2Pager DE Aug 2023 PDF 911,6 KB

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren_DWS Grundbesitz GmbH PAI Erklärung DE Dez 2023 PDF 542,1 KB
Anhang zum Jahresbericht gemäß Offenlegungsverordnung Anhang zum Jahresbericht DE Sep 2023 PDF 425,8 KB
Anhang zum Verkaufsprospekt gemäß Offenlegungsverordnung Anhang zum Verkaufsprospekt DE Aug 2023 PDF 1,1 MB
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors - Summary PAI Zusammenfassung EN Jun 2023 PDF 621,2 KB
Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Offenlegungsverordnung - Zusammenfassung PAI Zusammenfassung DE Jun 2023 PDF 724,6 KB
Veröffentlichung gemäß Offenlegungsverordnung – Einzelheiten SFDR Dokument DE Jan 2023 PDF 112 KB
Publication pursuant to SFDR - Summary SFDR Zusammenfassung EN Jan 2023 PDF 95,9 KB
Veröffentlichung gemäß Offenlegungsverordnung – Zusammenfassung SFDR Zusammenfassung DE Jan 2023 PDF 94,9 KB

News

Informationen zu den Anteilpreisveränderungen im März 2024 Product News DE Mrz 2024 PDF 184,1 KB
Deutschland Strategic Outlook - Kurzfassung DWS Real Estate Research Product News DE Jan 2024 PDF 237 KB
Europe Strategic Outlook - Kurzfassung DWS Real Estate Research Product News DE Jan 2024 PDF 183,7 KB
Aktuelle Informationen Dezember 2023: grundbesitz europa Product News DE Dez 2023 PDF 361,4 KB
Informationen zur Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2022/2023 Product News DE Dez 2023 PDF 232,2 KB
Start der neuen „Immobiliengalerien“ zu den Bestandsobjekten der grundbesitz-Fonds Product News DE Mrz 2023 PDF 313,5 KB

Pflicht-Verkaufsunterlagen

PRIIPs KID grundbesitz europa RC PRIIPS KID DE Mrz 2024 PDF 87,3 KB
Past Performances grundbesitz europa RC Wertentwicklung in der Vergangenheit DE Mrz 2024 PDF 85,6 KB
grundbesitz europa - Verkaufsprospekt gültig ab 01.03.2024 Verkaufsprospekt DE Mrz 2024 PDF 3,1 MB
Bekanntmachung grundbesitz europa - Änderung der Anlagebedingungen Änderung von Vertragsbedingungen DE Feb 2024 PDF 685,9 KB
grundbesitz europa, Sep. 30, 2023 (non-binding translation) Jahresbericht EN Sep 2023 PDF 12,6 MB
grundbesitz europa, 9/23 Jahresbericht DE Sep 2023 PDF 13,2 MB
grundbesitz europa, 3/23 Halbjahresbericht DE Mrz 2023 PDF 6,9 MB

Reporting

grundbesitz europa, Basel III Reporting 03/2024 Spezial-Reports DE Mrz 2024 ZIP 2,2 MB
Aktuelle Fondskennzahlen - ge RC Fondsfakten DE Mrz 2024 PDF 1,5 MB
Aktuelle Fondsübersicht grundbesitz europa Fondsfakten DE Feb 2024 PDF 1,9 MB
3% Tax in France - declaration of consent 2024 Steuer- und Ausschüttungsdaten EN Jan 2024 PDF 76,7 KB
3% Steuer in Frankreich - Zustimmungserklärung 2024 Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2024 PDF 75,7 KB
grundbesitz europa - VAG Report 12/2023 Spezial-Reports DE Dez 2023 PDF 100,2 KB
grundbesitz europa, Liquiditätskennzahlen 12/23 Spezial-Reports DE Dez 2023 PDF 82,4 KB
Current fund overview grundbesitz europa Fondsfakten EN Dez 2023 PDF 867,2 KB
Information zu den Kostenangaben nach MiFID II zum Geschäftsjahresende 30.09.2023 Spezial-Reports DE Mrz 2023 PDF 143,4 KB

Sales-Material / Präsentationen

Verkauf von zwei Logistikimmobilien, Ozarow, Polen Anlageinformation DE Mrz 2024 PDF 309,3 KB
Verkauf Logistikimmobilie, Mer, Frankreich Anlageinformation DE Mrz 2024 PDF 178,4 KB
Verkauf Shopping Center "Salera", Castellon de le Plana, Spanien Anlageinformation DE Feb 2024 PDF 208,3 KB
Verkauf Büroimmobilie "New Work Harbour", Hamburg, Deutschland Anlageinformation DE Jan 2024 PDF 196,2 KB
Verkauf Büroimmobilie "One Angel Square", Manchester, Großbritannien Anlageinformation DE Nov 2023 PDF 197,3 KB
Fertigstellung Büroimmobilie „One Parc Central“, Barcelona, Spanien Anlageinformation DE Jan 2023 PDF 305,9 KB
Verkauf Büroimmobilie „Zilveren Toren“, Amsterdam, Niederlande Anlageinformation DE Dez 2022 PDF 233,7 KB
Ankauf Büroimmobilie „29-35 Rue Pastourelle“, Paris, Frankreich Anlageinformation DE Okt 2022 PDF 197,6 KB
Verkauf Logistikimmobilien, Kelsterbach und Frankfurt am Main, Deutschland Anlageinformation DE Jun 2022 PDF 323,1 KB
Ankauf Büroimmobilie "Toko", Frankreich, Paris - Fertigstellung Anlageinformation DE Mai 2022 PDF 334,5 KB
Ankauf Wohnimmobilien "Cheevers & Haliday", Irland, Dublin - Fertigstellung Anlageinformation DE Apr 2022 PDF 483,2 KB
Ankauf Hotelimmobilien „Trio“, Düsseldorf, Deutschland - Fertigstellung Anlageinformation DE Mrz 2022 PDF 418,9 KB
Ankauf Hotelimmobilie an der Messe Köln, Deutschland - Fertigstellung Anlageinformation DE Jan 2022 PDF 230,1 KB
Verkauf "Sigma", Frankreich, Saint Quen Anlageinformation DE Dez 2021 PDF 267,7 KB
Fertigstellung "The Grid", Deutschland, Berlin Anlageinformation DE Dez 2021 PDF 184,2 KB
Verkauf Büroimmobilien "Bankside 2&3", London, Großbritannien Anlageinformation DE Okt 2021 PDF 138,7 KB
Verkauf Logistikimmobilien in Getafe, Großraum Madrid, Spanien Anlageinformation DE Okt 2021 PDF 144,8 KB
Verkauf Büroimmobilie „Paseo de la Castellana 42“, Madrid, Spanien Anlageinformation DE Jul 2021 PDF 319,2 KB
Verkauf Büroimmobilie "Capital House", London, Großbritannien Anlageinformation DE Jul 2021 PDF 333,4 KB
Ankauf Wohnimmobilien-Portfolio, Großraum Madrid, Spanien - grundbesitz global und grundbesitz europa Anlageinformation DE Jul 2021 PDF 433 KB
Ankauf Wohnimmobilienportfolio, Den Haag, Niederlande Anlageinformation DE Jun 2021 PDF 378 KB
Ankauf Logistikimmobilie "Spectrum", Hamburg, Deutschland - grundbesitz europa und grundbesitz Fokus Deutschland Anlageinformation DE Jun 2021 PDF 405,6 KB
Ankauf Büroimmobilie "Up!", Berlin, Deutschland Anlageinformation DE Mai 2021 PDF 390,6 KB
Ankauf Büroimmobilie „Keilalampi“, Espoo, Finnland Anlageinformation DE Apr 2021 PDF 216,9 KB
Ankauf Wohnimmobilie „Peckham Place/Idaline Court“, London, Großbritannien Anlageinformation DE Mrz 2021 PDF 239 KB
Ankauf Logistikimmobilien-Portfolio „Omega“, Frankreich - grundbesitz global und grundbesitz europa Anlageinformation DE Mrz 2021 PDF 339,2 KB
Wohnimmobilienportfolio, Niederlande, Den Haag Anlageinformation DE Jun 2020 PDF 99,9 KB
Ankauf "Trio Düsseldorf", Deutschland, Düsseldorf Anlageinformation DE Mai 2019 PDF 126,5 KB

Sonstige Dokumente

Auslagerungen und sonstige Dienstleister Spezielle Fondsinformationen DE Jan 2024 PDF 1,3 MB

MiFID II

Zielmarkt[4]

Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (begrenzt auf ein Level, welches vom Produkt definiert wird).
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Der Anleger kann Verluste auch über das eingesetzte Kapital hinaus tragen.
Risiko-Indikator (SRI) [1] 2
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [2] 0 %
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [3] 0 %
Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) Ja

Kosten und Gebühren

Gesamte laufende Kosten des Produktes 4,520% p.a.
davon laufende Kosten 3,860% p.a.
davon Transaktionskosten 0,660% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[5] 0,000% p.a.

Stand: 30.09.2023

1. Änderung der Risikomethodologie zum 31.12.2022. Weitere Informationen finden Sie hier

2. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088

3. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

4. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

5. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

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