Übersicht

Strategie

Anlagepolitik

Investition in Immobilien in Europa, Nordamerika sowie Asien/Pazifik. Vorrangig wird in langfristig an kreditwürdige Unternehmen vermietete klassische Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und Wohnimmobilien investiert. Deren nachhaltige Ertragskraft sowie eine Streuung nach Lage, Größe, Nutzung und Mietern stehen dabei im Vordergrund. Die Transaktionsstrategie richtet sich an den unterschiedlichen globalen Immobilienzyklen aus.

Einflussfaktoren

Entwicklung der internationalen Immobilienmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Steckbrief

Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Offene Immobilienfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Christian Bäcker
Fondsvermögen (in Mio.) 3.492,82 EUR

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 17.06.2024)

Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,12% -
3 Monate -0,79% -
6 Monate -3,57% -
Laufendes Jahr -1,74% -
1 Jahr -4,53% -4,53%
3 Jahre -1,12% -0,37%
5 Jahre 3,66% 0,72%
10 Jahre 15,13% 1,42%
Seit Auflegung 95,44% 2,84%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.06.2024)[1]

Zeitraum Netto Brutto
17.06.2023 - 17.06.2024 -4,53% -4,53%
17.06.2022 - 17.06.2023 1,57% 1,57%
17.06.2021 - 17.06.2022 1,98% 1,98%
17.06.2020 - 17.06.2021 1,88% 1,88%
17.06.2019 - 17.06.2020 2,9% 2,9%
17.06.2018 - 17.06.2019 2,7% 2,7%
17.06.2017 - 17.06.2018 1,9% 1,9%
17.06.2016 - 17.06.2017 1,85% 1,85%
17.06.2015 - 17.06.2016 2,36% 2,36%
17.06.2014 - 17.06.2015 -3,05% 1,79%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Christian Bäcker

Weitere Fonds dieses Managers
  • grundbesitz global IC
    DE000A0NCT95 / A0NCT9

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Aktueller Kommentar

Der Fonds grundbesitz global beendete den Monat April 2024 in der Anteilklasse RC mit einer Wertentwicklung von -4,6% p.a. und einem Anteilpreis von 49,05 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielte der Fonds per 30. April 2024 eine Wertentwicklung von -4,1% p.a. bei einem Anteilpreis von 49,55 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).

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03.2024: Der Fonds grundbesitz global beendete den Monat März 2024 in der Anteilklasse RC mit einer Werten...

Der Fonds grundbesitz global beendete den Monat März 2024 in der Anteilklasse RC mit einer Wertentwicklung von -4,5% p.a. und einem Anteilpreis von 49,15 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielte der Fonds per 31. März 2024 eine Wertentwicklung von -4,1% p.a. bei einem Anteilpreis von 49,63 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).

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02.2024: Der Fonds grundbesitz global beendete den Monat Februar 2024 in der Anteilklasse RC mit einer Wer...

Der Fonds grundbesitz global beendete den Monat Februar 2024 in der Anteilklasse RC mit einer Wertentwicklung von -3,8% p.a. und einem Anteilpreis von 49,50 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielte der Fonds per 29. Februar 2024 eine Wertentwicklung von -3,4% p.a. bei einem Anteilpreis von 49,96 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).

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01.2024: Der Fonds grundbesitz global beendete den Monat Januar 2024 in der Anteilklasse RC mit einer Wert...

Der Fonds grundbesitz global beendete den Monat Januar 2024 in der Anteilklasse RC mit einer Wertentwicklung von -3,8% p.a. und einem Anteilpreis von 49,52 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielte der Fonds per 31. Januar 2024 eine Wertentwicklung von -3,3% p.a. bei einem Anteilpreis von 49,97 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).

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12.2023: Der Fonds grundbesitz global beendete den Monat Dezember 2023 in der Anteilklasse RC mit einer We...

Der Fonds grundbesitz global beendete den Monat Dezember 2023 in der Anteilklasse RC mit einer Wertentwicklung von -2,7% p.a. und einem Anteilpreis von 49,99 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielte der Fonds per 31. Dezember 2023 eine Wertentwicklung von -2,2% p.a. bei einem Anteilpreis von 50,42 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).

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11.2023: Der Fonds grundbesitz global beendete den Monat November 2023 in der Anteilklasse RC mit einer We...

Der Fonds grundbesitz global beendete den Monat November 2023 in der Anteilklasse RC mit einer Wertentwicklung von -1,1% p.a. und einem Anteilpreis von 50,92 Euro zum Monatsultimo. In der Anteilklasse IC erzielte der Fonds per 30. November 2023 eine Wertentwicklung von -0,6% p.a. bei einem Anteilpreis von 51,33 Euro (Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode).

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Grundbesitz GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 25.07.2000
Fondsvermögen 3.492,82 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko Indikator (SRI) 2 von 7
Orderannahmeschluss 13:30
Swing Pricing Nein

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,000%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten (PRIIPs) 3,540%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A
Historie
Stand Laufende Kosten
31.03.2023 1,070%
31.03.2022 1,070%
31.03.2021 1,120%
31.03.2020 1,050%
31.03.2019 1,030%
31.03.2018 1,070%
31.03.2017 1,170%
31.03.2016 1,090%
31.03.2015 1,070%
31.03.2014 1,080%
31.03.2012 1,060%
31.03.2011 1,050%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Immobilienfonds (Schwerpunkt Ausland)
Letzte Ertragsverwendung[1] 19.07.2023
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[2] 1,00 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] -6,63%
Aktiengewinn KStG[5] -6,63%
Immobiliengewinn 9,67%
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 1,11 EUR

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität 1,54%
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

Downloads

Name Kategorie Standorte Datum Typ Größe

Marketing Material

grundbesitz global/4pager, 04/24 Produkt-2Pager DE Apr 2024 PDF 514,4 KB
grundbesitz global/Marktausblick, 04/24 Produkt-2Pager DE Apr 2024 PDF 248,5 KB
grundbesitz Fonds - Infografiken Immobilien (DE) - 2023 08 Broschüre/Flyer DE Aug 2023 PDF 911,6 KB

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren_DWS Grundbesitz GmbH PAI Erklärung DE Dez 2023 PDF 542,1 KB
Anhang zum Verkaufsprospekt gemäß Offenlegungsverordnung Anhang zum Verkaufsprospekt DE Aug 2023 PDF 1,1 MB
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors - Summary PAI Zusammenfassung EN Jun 2023 PDF 621,2 KB
Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Offenlegungsverordnung - Zusammenfassung PAI Zusammenfassung DE Jun 2023 PDF 724,6 KB
Anhang zum Jahresbericht gemäß Offenlegungsverordnung Anhang zum Jahresbericht DE Mrz 2023 PDF 262,9 KB
Veröffentlichung gemäß Offenlegungsverordnung – Zusammenfassung SFDR Zusammenfassung DE Jan 2023 PDF 94,7 KB
Publication pursuant to SFDR - Summary SFDR Zusammenfassung EN Jan 2023 PDF 95,7 KB
Veröffentlichung gemäß Offenlegungsverordnung – Einzelheiten SFDR Dokument DE Jan 2023 PDF 111,9 KB

News

Aktuelle Informationen Mai 2024: grundbesitz global Product News DE Mai 2024 PDF 371,2 KB
Informationen zu den Anteilpreisveränderungen im März 2024 Product News DE Mrz 2024 PDF 178,5 KB
Europe Strategic Outlook - Kurzfassung DWS Real Estate Research Product News DE Jan 2024 PDF 183,7 KB
US Strategic Outlook - Kurzfassung DWS Real Estate Research Product News DE Jan 2024 PDF 193,1 KB
Asien Pazifik Strategic Outlook - Kurzfassung DWS Real Estate Research Product News DE Jan 2024 PDF 186,8 KB
Start der neuen „Immobiliengalerien“ zu den Bestandsobjekten der grundbesitz-Fonds Product News DE Mrz 2023 PDF 313,5 KB

Pflicht-Verkaufsunterlagen

Past Performances grundbesitz global RC Wertentwicklung in der Vergangenheit DE Mrz 2024 PDF 81,1 KB
PRIIPs KID grundbesitz global RC PRIIPS KID DE Mrz 2024 PDF 87,1 KB
grundbesitz global - Verkaufsprospekt gültig ab 01.03.2024 Verkaufsprospekt DE Mrz 2024 PDF 3 MB
Bekanntmachung grundbesitz global - Änderung der Anlagebedingungen Änderung von Vertragsbedingungen DE Feb 2024 PDF 610,8 KB
grundbesitz global, 9/23 Halbjahresbericht DE Sep 2023 PDF 10,3 MB
grundbesitz global, 3/23 Jahresbericht DE Mrz 2023 PDF 7,4 MB

Reporting

Aktuelle Fondskennzahlen - gg RC Fondsfakten DE Mai 2024 PDF 1,5 MB
grundbesitz global, Basel III Reporting 05/2024 Spezial-Reports DE Mai 2024 ZIP 2,5 MB
Aktuelle Fondsübersicht grundbesitz global Fondsfakten DE Apr 2024 PDF 2,1 MB
grundbesitz global, Liquiditätskennzahlen 03/24 Spezial-Reports DE Mrz 2024 PDF 73,8 KB
grundbesitz global, VAG Report 03/2024 Spezial-Reports DE Mrz 2024 PDF 96,7 KB
Current fund overview grundbesitz global Fondsfakten EN Mrz 2024 PDF 2,1 MB
Information zu den Kostenangaben nach MiFID II zum Geschäftsjahresende 31.03.20223 Spezial-Reports DE Aug 2023 PDF 142,1 KB

Sales-Material / Präsentationen

Verkauf Logistikimmobilie, Vantaa (Helsinki), Finnland Anlageinformation DE Feb 2024 PDF 220,8 KB
Verkauf Büroimmobilie "Tower 8", Seoul, Südkorea Anlageinformation DE Sep 2023 PDF 268,1 KB
Verkauf Büroimmobilie "Forecast", Osaka, Japan Anlageinformation DE Sep 2023 PDF 268,1 KB
Verkauf Büroimmobilie "Edinburgh Quay", Edinburgh, Großbritannien Anlageinformation DE Jan 2023 PDF 232,9 KB
Verkauf Büroimmobilien „Kopernik“, Warschau, Polen Anlageinformation DE Jan 2023 PDF 205,5 KB
Verkauf Büroimmobilie "ATAGO East Bulding", Tokio, Japan Anlageinformation DE Dez 2022 PDF 200,7 KB
Ankauf "Prestige", Dublin, Irland - Fertigstellung Objekt "Brookwood" Anlageinformation DE Nov 2022 PDF 307 KB
Ankauf Wohnimmobilie „Zona Franca“, Barcelona, Spanien - Fertigstellung Anlageinformation DE Okt 2022 PDF 332,7 KB
Verkauf Büroimmobilie “Marievik 28”, Stockholm, Schweden Anlageinformation DE Jul 2022 PDF 216,9 KB
Ankauf Wohnimmobilie „Citria at Fruitville Commons“, Sarasota, Florida, USA Anlageinformation DE Mai 2022 PDF 395,1 KB
Ankauf "Prestige", Dublin, Irland - Fertigstellung Objekt "Verville" Anlageinformation DE Apr 2022 PDF 215,4 KB
Verkauf Büroimmobilie „Akademia Business Center”, Budapest, Ungarn Anlageinformation DE Jan 2022 PDF 146,9 KB
Ankauf Wohnimmobilie „The Catherine“, Atlanta, Georgia, USA Anlageinformation DE Jan 2022 PDF 296,1 KB
Verkauf Logistikimmobilie „Adidas Korea Distribution Center”, Pyeongtaek, Südkorea Anlageinformation DE Nov 2021 PDF 133,9 KB
Ankauf „Candour House“, Durham, North Carolina/USA Anlageinformation DE Sep 2021 PDF 292,8 KB
Ankauf Wohnimmobilien-Portfolio, Großraum Madrid, Spanien - grundbesitz global und grundbesitz europa Anlageinformation DE Jul 2021 PDF 433 KB
Verkauf Büroimmobilie "Crossroads Center", Sunnyvale, USA Anlageinformation DE Jul 2021 PDF 334,7 KB
Ankauf "Prestige", Dublin, Irland - Fertigstellung Objekt "Strand View" Anlageinformation DE Mai 2021 PDF 310,4 KB
Verkauf Büroimmobilie „BC 140”, Budapest, Ungarn Anlageinformation DE Mai 2021 PDF 193 KB
Verkauf Büroimmobilie „Europlaza”, Wien, Österreich Anlageinformation DE Apr 2021 PDF 200,8 KB
Ankauf Logistikimmobilien-Portfolio „Omega“, Frankreich - grundbesitz global und grundbesitz europa Anlageinformation DE Mrz 2021 PDF 339,2 KB
Ankauf Wohnimmobilie „Zona Franca“, Barcelona, Spanien Anlageinformation DE Mrz 2021 PDF 244,7 KB
Ankauf Wohnimmobilienportfolio „Docks“, Niederlande Anlageinformation DE Jan 2021 PDF 237 KB
Ankauf „Farggi“, Barcelona, Spanien Anlageinformation DE Dez 2020 PDF 215,4 KB
Ankauf "Solna United", Schweden, Solna Anlageinformation DE Jul 2020 PDF 121,5 KB

Sonstige Dokumente

Auslagerungen und sonstige Dienstleister Spezielle Fondsinformationen DE Mrz 2024 PDF 1,4 MB

MiFID II

Zielmarkt[4]

Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Der Anleger kann Verluste auch über das eingesetzte Kapital hinaus tragen.
Risiko-Indikator (SRI) [1] 2
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [2] 0 %
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [3] 0 %
Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) Ja

Kosten und Gebühren

Gesamte laufende Kosten des Produktes 3,540% p.a.
davon laufende Kosten 2,840% p.a.
davon Transaktionskosten 0,700% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[5] 0,000% p.a.

Stand: 31.03.2023

1. Änderung der Risikomethodologie zum 31.12.2022. Weitere Informationen finden Sie hier

2. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088

3. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

4. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

5. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

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