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Strategie

Anlagepolitik

Beteiligung an vorwiegend europäischen Infrastruktur-Projektgesellschaften. Die Auswahl der Infrastruktur-Projektgesellschaften erfolgt primär auf Basis des Rendite-Risiko-Profils sowie einer Diversifikation nach Sektoren.

Einflussfaktoren

Wertentwicklung europäischer Infrastruktur-Anlagen

Steckbrief

Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Offene Infrastrukturfonds
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Dr. Peter Brodehser
Fondsvermögen (in Mio.) 274,56 EUR

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 29.05.2024)

Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,19% -
3 Monate 0,65% -
6 Monate 4,09% -
Laufendes Jahr 4,07% -
1 Jahr 4,84% 4,84%
Seit Auflegung 4,86% 4,45%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 29.05.2024)[1]

Zeitraum Netto Brutto
29.05.2023 - 29.05.2024 4,84% 4,84%
27.04.2023 - 29.05.2023 -4,74% 0,02%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

Dr. Peter Brodehser

Weitere Fonds dieses Managers
  • DWS Infrastruktur Europa IC
    DE000DWSE114 / DWSE11

  • DWS Infrastruktur Europa AC
    DE000DWSE213 / DWSE21

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Aktueller Kommentar

Wir freuen uns, mit unserem neuen Fonds „DWS Infrastruktur Europa“ erstmalig eine Investition in Infrastrukturanlagen für Privatanleger zu ermöglichen. Der Fonds ist als Infrastruktur-Sondervermögen konzipiert - eine neue Anlageklasse, die im August 2021 in das deutsche Kapitalanlagegesetzbuch aufgenommen wurde. Mit diesem Fonds werden wir in Sachwerte, also Real Assets, wie insbesondere europäische Infrastrukturprojekte investieren, mit dem Fokus auf erneuerbare Energien, z.B. Wind- und Solarenergie. Zur Diversifizierung des Portfolios planen wir zudem Investments in digitale oder soziale Infrastruktur, die Versorgungswirtschaft oder auch Energieübertragung und -speicherung. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite auf Basis einer stabilen jährlichen Ausschüttung bei möglichst geringen Wertschwankungen. Der Fonds ist sowohl für Retailinvestoren als auch für institutionelle Investoren erwerbbar. Private Anleger können Anteile in der Anteilklasse RC bereits ab 50 Euro kaufen.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Grundbesitz GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 27.04.2023
Fondsvermögen 274,56 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 Artikel 8
Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen)
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Orderannahmeschluss 13:30
Swing Pricing Nein

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,300%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten (PRIIPs) 1,600%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A
Historie
Stand Laufende Kosten
02.04.2024 1,500%
30.06.2023 1,500%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) N/A
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Downloads

Name Kategorie Standorte Datum Typ Größe

Marketing Material

Infografiken Infrastruktur - 05/2024 Broschüre/Flyer DE Mai 2024 PDF 1,4 MB
DWS Infrastruktur Europa/2Pager, 04/24 Produkt-2Pager DE Apr 2024 PDF 874,6 KB

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren_DWS Grundbesitz GmbH PAI Erklärung DE Dez 2023 PDF 542,1 KB
Anhang zum Verkaufsprospekt gemäß Offenlegungsverordnung Anhang zum Verkaufsprospekt DE Aug 2023 PDF 1,1 MB
Anhang zum Jahresbericht gemäß Offenlegungsverordnung Anhang zum Jahresbericht DE Jun 2023 PDF 213,7 KB
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors - Summary PAI Zusammenfassung EN Jun 2023 PDF 621,2 KB
Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Offenlegungsverordnung - Zusammenfassung PAI Zusammenfassung DE Jun 2023 PDF 724,6 KB
Publication pursuant to SFDR - Summary SFDR Zusammenfassung EN Mai 2023 PDF 751 KB
Veröffentlichung gemäß Offenlegungsverordnung - Zusammenfassung SFDR Zusammenfassung DE Apr 2023 PDF 758,2 KB
Veröffentlichung gemäß Offenlegungsverordnung - Einzelheiten SFDR Dokument DE Apr 2023 PDF 769,3 KB

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Infrastruktur Europa - Verkaufsprospekt gültig ab 15.04.2024 Verkaufsprospekt DE Apr 2024 PDF 3,3 MB
PRIIPs KID DWS Infrastruktur Europa RC PRIIPS KID DE Apr 2024 PDF 655,3 KB
Bekanntmachung DWS Infrastruktur Europa - Änderung der Anlagebedingungen Änderung von Vertragsbedingungen DE Apr 2024 PDF 694,7 KB
DWS Infrastruktur Europa 12/23 Halbjahresbericht DE Dez 2023 PDF 2 MB
DWS Infrastruktur Europa, 6/23 Jahresbericht DE Jun 2023 PDF 1,5 MB

Reporting

DWS Infrastruktur Europa, Basel III 02/2024 Spezial-Reports DE Feb 2024 ZIP 1,6 MB
Ausschüttung für das Rumpf-Geschäftsjahr 2023 Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Okt 2023 PDF 448,6 KB

Sonstige Dokumente

Auslagerungen und sonstige Dienstleister Spezielle Fondsinformationen DE Apr 2024 PDF 1,3 MB
Informationen zur steuerlichen Vorabpauschale Spezielle Fondsinformationen DE Dez 2023 PDF 546,6 KB

MiFID II

Zielmarkt[4]

Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (begrenzt auf ein Level, welches vom Produkt definiert wird).
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Der Anleger kann Verluste auch über das eingesetzte Kapital hinaus tragen.
Risiko-Indikator (SRI) [1] 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [2] 0 %
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [3] 30 %
Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) Nein

Kosten und Gebühren

Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,600% p.a.
davon laufende Kosten 1,430% p.a.
davon Transaktionskosten 0,170% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[5] 0,000% p.a.

Stand: 30.06.2023

1. Änderung der Risikomethodologie zum 31.12.2022. Weitere Informationen finden Sie hier

2. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088

3. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

4. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

5. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

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